部门概况

财务管理办公室人员岗位分工及岗位职责      
人员岗位岗位职责联系电话

施崇明主任兼预、决算管理岗主持财务管理主持财务管理办公室全面工作;主持制订财务管理制度、内部控制制度等相关文件。根据上年度预算的执行情况及本年度发展规划制定年度收支预算草案;根据财力和工作需要提出学院经费的使用安排建议;年度的预算项目经费指标下达与执行管理;保证上级部门下拨的专项经费专款专用。按照上级主管部门批复的预算进行相关经费的支付和管理,加强预算执行过程管理;根据上级财务主管部门规定,认真编造、按期上报各类报表,做到准确无误。定期组织财务人员学习财务法规和业务知识,努力提高财务人员的业务素质和法纪意识;熟悉财务工作的有关方针、政策和规定,带头做好执行、宣传和督促工作。完善内部控制制度,负责对各部门、各系的经费使用进行监管。完善内部控制制度,负责对各部门、各系的经费使用进行监管。完善内部控制制度,负责对各部门、各系的经费使用进行监管。完成领导和上级主管部门交办的其他工作。办公室全面工作。0797-8268336

朱荣会计核算兼支付、工资复核、财务档案和票据管理岗按照国家有关财务、税收法律法规和学院财务规章制度对学院事业收入、事业支出及基金进行会计核算、报账和账务处理,及时准确编制会计凭证,会计业务做到日清月结;负责财政国库支付网,资金收付(包括学生收费二个收费系统和财务核算系统的核对)和工资发放的复核工作;牵头每月对所有银行账户进行对账,定期清理应收、应付往来账款项;负责学院国有资产有偿使用收入管理和相关税费的缴交工作,及时申报、上缴相关税费;定期与后勤办、教务办、核对资产和存货情况,做到账账相符,账实相符;负责财务软件数据的备份和会计档案的归案和收费票据管理工作;负责财务办所辖资产的管理工作;完成领导交办的其他工作。0797-8267888

严盈芳会计复核兼工资、学生收费及协助预决算管理岗会计复核,认真复核原始凭证和记账凭证,对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者有权拒付,属于明显违反财经纪律的行为,必须坚决抵制。严格审核各项支出,严把资金出口关;负责各项资金使用的监督管理,每月在省财政金财网络平台,对银行相关账户进行对账管理;工资管理,每月按时编制工资表,裁剪、发放工资条;负责个人所得税的申报和缴交工作,及时申报、上缴个人相关税费,负责学院所有涉税报表的编制和报送工作;学生收费系统基础数据设定、掌握国家对高校学生收费的有关法规、政策及收费标准等,发现有违反政策规定的收费现象要及时报告并提出建议、负责财政往来开票工作;协助预决算岗位做好相关工作;负责财务办的文秘和财务信息化建设工作;完成领导交办的其他工作。0797-8267888

罗爱珍出纳兼学生收费及教工校园卡误餐费充值管理岗严格按照国家有关银行结算、现金管理制度的规定,进行现金和转账收付。负责财政直接支付、授权支付及申报用款计划等财政国库支付系统的录入及学院其他账户的资金收付等工作,资金收付做到日清月结;保管库存现金、有价证券及银行支票。协助各个账户与银行的对账工作;负责全院学生学杂费的收缴、清缴和日常管理工作(包括收费系统、财政博思开票系统、POS机刷卡缴费和财务账面收费金额的核对,做到账账相符和日清月结);及时掌握学生学杂费的收缴情况,并做好统计、信息整理、及时催缴学杂费和收费系统数据备份工作;负责教工校园卡误餐费充值及管理工作;完成领导交办的其他工作。0797-8267888